股市价值投资法:比别人快10年赚到100万
爱因斯坦说:将一个问题准确地界定,就等于解决了问题的一半。不管是解决工作中的各种问题,还是发明创造,经营实业或者做更大的事业,准确地界定问题,都是解决问题的前提。如果不能准确地界定问题,抓不住问题的关键,即使我们再努力打拼、奋力抗争,也可能不得要领、收效甚微。那对于价值投资来说,我们想要取得更好的收益,就一定要抓住价值投资的关键所在。
说到价值投资,就不得不提到一个人,就是大名鼎鼎的巴菲特老爷子,这段时间他的午餐价格水涨船高,跟人家吃一顿饭也要100万美元。这也充分说明了他的价值投资的成功之处。那如何像巴菲特一样做好价值投资?
股市价值投资法:比别人快10年赚到100万
送你三个解囊:
一.了解价值投资真谛,与一家公司一种行业甚至一个国家共同分享时间带来的回报。
你要知道什么是价值投资,必须了解什么是股票的价值。
1. 你为了获得比固定利息投资高的回报,把钱借给你并不知根知底的企业,所以,判断股票价值的第一要素就是看该企业强迫退市,破产倒闭的可能性到底有多大。
2. 你买股票的动机是试图分享该企业生产发展所带来的红利,所以,判断股票价值的第二要素就是看该企业成长壮大的可能性到底有多大。
3.你买股票的动机是想让钱取得更大的收益因而愿意到股市里去搏风险,所以,判断股票价值的第三要素就是看该企业的股息分红和股价增长之和是否比同时期的银行定存或国债利息高。
也就是说,(A)经营不善的公司没有股市投资价值,(B)没有成长壮大证据的公司没有股市投资价值,(C)股价增值和股息红利之和小于同时期固定收益利息的股票没有投资价值,避免上述三类股票的人,就是在进行股票投资的价值投资。
我们可以看一下贵州茅台近5年的财务状况,营业总收入和净利润逐年递增。
二.两种维度把握价值投资获取稳定复利收益:横向看发展潜力,纵向看上涨空间
横向看发展潜力,3个方面:家庭出身,性格人品,颜值身材
家庭出身: 所属行业 热点龙头(消息面,政策面)
行业热点:大科技 大金融 大消费 龙头:领涨 垄断 创新 成交量大
例如贵州茅台,酒类龙头,行业市场占有率达到第一,并且有不断扩大市场份额的能力。
性格能力:发展空间 成长潜力(基本面)
市盈率—30倍以下
每股收益—年报1元以上
净资产收益率—10%以上20%以上最佳
例如茅台现在的每股价格将近1000,但是动态市盈率才25倍
要有好的性格能力,但绝对不是装出来的。具体点就是,通过10年的经营,如果公司净资产收益率是15-26%,公司的价值能上升4-10倍左右。
颜值身材:走势图形 体重量能(技术面)
均线多头 60日均线 量能放量 OBV创新高 流通盘 50亿以下中小盘
选巨人的品牌,婴儿的股本。
纵向看上涨空间,3个时间周期:过去,现在,未来
过去是一家好公司,如果可以保持高的净资产收益率,那现在也是一个好公司,一定程度上未来成为好公司的概率也非常大。
三. 价值投资必备三心:卧薪尝薪的信心,守株待兔的耐心,铁杵成针的恒心
所以今天我们来谈一谈价值投资的3心,不是二意啊。
1.卧薪尝薪的信心,寻找内在价值容易确定的公司,对未来上涨有信心。
进行价值投资一定要对公司的价值进行评估,这是价值投资的基石,只有根据企业的价值我们才可以做出投资决策。寻找价值容易确定且商业模式简单能够被理解的公司是价值投资的基石。
2.守株待兔的耐心,选择合适的投资时机介入,对买点的出现有耐心。
对于价值投资来讲,也要认真地选择投资时机,这会增加我们投资的安全边际。熊市为我们提供了捡便宜货的机会,而牛市为我们提供了以较高价格卖出的机会。所以要有耐心等待投资时机的出现。
3.铁杵成针的恒心,价值投资需要较长的投资期限,对持股要有恒心。
价值的修复需要时间,也许要几年,也许要几个月,所以要求投资者需要由极大的信心,耐心和恒心。就像茅台一定能突破1000,海天味业也突破100。 巴菲特持有买入公司的股票时间:
以上3心是价值投资的关键所在,把握这3心,价值投资才会有真正的大收益。
我们来总结一下今天学习的内容
如何比别人快10年赚到100万
价值投资印证了一句话:你所有的努力付出,时间会给你最好的答案!
理财就是理人生!
阳光财经中小投资者专属实战课!